公告日期:2018-08-24
长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一八年八月
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................9
五、基金财产的保管................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行..............................................................................11
七、交易及清算交收安排......................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................18
九、基金收益分配..................................................................................................22
十、基金信息披露..................................................................................................22
十一、基金费用......................................................................................................24
十二、基金份额持有人名册的保管....................................................
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