公告日期:2016-08-25
长城积极增利债券型证券投资基金第 3 次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 长城积极增利债券型证券投资基金
基金简称 长城积极增利债券
基金主代码 200013
基金合同生效日 2011 年 4 月 12 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城积极增利债券型证券投资基
金基金合同》、《长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2016 年 8 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 长城积极增利债券 A 长城积极增利债券 C
下属分级基金的交易代码 200013 200113
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:
人民币元) 1.385 1.351
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 690,413,922.78
488,856,650.02
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.684 0.604
注:本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多
分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%”。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 8 月 26 日
除息日 2016 年 8 月 29 日
现金红利发放日 2016 年 8 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的
基金份额净值(NAV)确定日为 2016 年 8 月 29 日;选择红利再投资方式的投资者所转
换的基金份额将于 2016 年 8 月 30 日划入其基金账户。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2016 年 8 月 30 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,权益登记
日当天有效赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。
(3)本基金默认的分红方式为现金分红,投资者可以前往本基金销售网点修改本基
金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(含 2016 年 8 月 26 日)最
后一次选择的分红方式为准。
(4)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构
持有本基金,修改在某个销售机构的分红方式......
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