公告日期：2020-10-30

托管协议

长城景气行业龙头灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二○二○年十月

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产的保管......10

六、指令的发送、确认及执行......12

七、交易及清算交收安排......14

八、基金资产净值计算和会计核算......17

九、基金收益分配......21

十、基金信息披露......21

十一、基金费用......23

十二、基金份额持有人名册的保管......24

十三、基金有关文件档案的保存......24

十四、基金管理人和基金托管人的更换......25

十五、禁止行为......26

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......2......
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