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发表于 2018-04-27 12:00:00 股吧网页版
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金托管协议2018年5月修订 查看PDF原文

公告日期:2018-04-27

  
长城景气行业龙头灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二一八年五月
1
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................9
五、基金财产的保管........................................................10
六、指令的发送、确认及执行................................................12
七、交易及清算交收安排....................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算............................................17
九、基金收益分配..........................................................21
十、基金信息披露..........................................................21
十一、基金费用............................................................23
十二、基金份额持有人名册的保管............................................24
十三、基金有关文件档案的保存..............................................24
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................25
十五、禁止行为............................................................26
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................27
十七、违约责任............................................................29
十八、争议解决方式........................................................30
十九、托管协议的效力....................
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