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发表于 2018-12-24 07:11:19 股吧网页版
长城双动力混合型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-24

  长城双动力混合型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2018年12月24日

长城双动力混合型证券投资基金收益分配公告
1公告基本信息

基金名称 长城双动力混合型证券投资基金

基金简称 长城双动力混合

基金主代码 200010

基金合同生效日 2009年1月15日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《长城双动力混合型证券投资基金基金

合同》、《长城双动力混合型证券投资

基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年12月18日

基准日基金份额净值(单

位:人民币元) 1.0912

基准日基金可供分配利润

截止收益分配基准 (单位:人民币元) 30,926,185.33

日的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币 3,092,618.53

元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第3次分红

注:本基金基金合同约定,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益......
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