公告日期:2018-04-27
长城稳健增利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一八年五月
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托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................8
五、基金财产的保管................................................9
六、指令的发送、确认及执行.......................................11
七、交易及清算交收安排...........................................13
八、基金资产净值计算和会计核算...................................15
九、基金收益分配.................................................19
十、基金信息披露.................................................20
十一、基金费用...................................................21
十二、基金份额持有人名册的保管...................................22
十三、基金有关文件档案的保存.....................................23
十四、基金管理人和基金托管人的更换...............................23
十五、禁止行为...................................................25
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.......................26
十七、违约责任...................................................27
十八、争议解决方式...............................................28
十九、托管协议的效力.............................................28
二十、其他事项...................................................28
二十一、托管协议的签订...........................................29
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托......
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