长城品牌优选混合型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-05
长城品牌优选混合型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2019 年 9 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 长城品牌优选混合型证券投资基金
基金简称 长城品牌优选混合
基金主代码 200008
基金合同生效日 2007 年 8 月 6 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城品牌优选混合型证券投资基金基金合同》、《长城品牌优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等
收益分配基准日 2019 年 8 月 29 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.5016
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 1,504,019,033.86
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.73
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 9 日
除息日 2019 年 9 月 9 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 10 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值(NAV)确定日为 2019 年 9 月 9 日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》