长城消费增值混合型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
长城消费增值混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城消费增值混合
基金主代码 200006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日
报告期末基金份额总额 598,156,342.73 份
投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济
增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增
值。
投资策略 本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票
选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济
状况、行业成长空间、行业集中度、公司核心竞争力的判断,通过财
务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司,构
建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,结合估值水平,
动态优化股票投资组合。
业绩比较基准 80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%
×同业存款利率
风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于
股票基金,高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -35,909,949.60
2.本期利润 8,473,341.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0140
4.期末基金资产净值 732,842,950.04
5.期末基金份额净值 1.2252
注:①本期已实现收益指基金本期利息……
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