长城消费增值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-01-15
长城消费增值混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 12 月 30 日
送出日期:2022 年 1 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长城消费增值混合 基金代码 200006
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2006 年 04 月 06 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2017 年 10 月 18 日
基金经理 龙宇飞 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 01 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有
人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城消费增值混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理”
投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式
转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票
(含存托凭证)、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新
的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
基金投资组合中:股票投资比例为基金净资产的 60%-95%;债券及短期金融工具的投
投资范围 资比例为基金净资产的 5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产
的 5%以上,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金非现金基金资产中,不低于 80%的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中
的上市公司发行的证券。同时,本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企
业成长性等因素,以不超过非现金基金资产 20%的部分投资于消费品及消费服务相关
行业之外的上市公司发行的证券。
本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面,充分
主要投资策略 发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中
度、公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价
值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,结合估值
水平,动态优化股票投资组合。
业绩比较基准 80%×标普中国 A 股 300 指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率
风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于
债券基金与货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/……
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