长城货币市场证券投资基金节假日收益公告(2016/10/11) 查看PDF原文
公告日期:2016-10-11
长城货币市场证券投资基金节假日收益公告
封闭期/节假日期间: 2016-10-01 至 2016-10-09
估值日期: 2016-10-09
基金名称 长城货币市场证券投资基金
基金简称 长城货币
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金管理人代码 50150000
基金主代码 200003
基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金托管人代码 20060000
下属各类别基金的基金简称 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E
下属各类别基金的交易代码 200003 200103 000861
下属各类别基金的每万份收益(单
位:人民币元) 6.33492 6.92509 6.70377
下属各类别基金的每百万份收益
(单位:人民币元) - - -
下属各类别基金的每百份收益(单
位:人民币元) - - -
下属各类别基金的七日年化收益率 2.671% 2.917% 2.824%
注: 货币基金按日结转份额
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