公告日期:2018-03-23
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一八年三月
4-1
4-2
目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......5
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......12
四、 基金财产保管......13
五、 指令的发送、确认和执行......15
六、 交易及清算交收安排......18
七、 基金资产净值计算和会计核算......22
八、 基金收益分配......27
九、 信息披露......28
十、 托管费用......30
十一、 基金份额持有人名册的保管......32
十二、 基金有关文件和档案的保存......32
十三、 基金管理人和基金托管人的更换......33
十四、 禁止行为......35
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......35
十六、 违约责任......37
十七、 适用法律及争议解决方式......38
十八、 基金托管协议的效力和文本......38
十九、 其他事项......38
4-3
公开募集证券投资基金托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人:何如
设立日期:1998年12月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会[1998]31号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元
存续期限:持续经营
电话:0755-82021233
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市北京东路689号东银大厦19楼
法定代表人:吉晓辉
成立日期:1992年1......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。