鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华前海万科 REITs
场内简称 鹏华前海 REIT
基金主代码 184801
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日
报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份
投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金
融创新的红利。
投资策略 基金合同生效后,本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资
协议等相关协议约定的程序和时间,通过增资方式持有目标公司
股权至 2023 年 7 月 24 日,获取自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7
月 24 日期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管
理费收入之外的营业收入,营业收入依据相关协议约定的业绩补
偿机制和激励机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情
况、退出安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募
说明书。 本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发
行或上市的股票(含存托凭证)、债券和货币市场工具等。 1、
对于目标公司的投资策略 本基金将审慎论证宏观经济因素(就
业、利率、人口结构等)、商业地产周期(供需结构、租金和资产
价格波动等)、以及其他可比投资资产项目的风险和预期收益率来
判断目标公司持有商业物业当前的投资价值以及未来的发展空
间。在此基础上,基金将深入调研目标 公司所持商业物业的基
本面(包括位置、质量、资产价格、出租率、租金价格、租户、
租约、现金流等)和运营基本面(包括定位、经营策略、租赁能
力、物业管理能力等),通过合适的估值方法评估其收益状况和增
值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型。 本基
金将根据投资需要参与所投资项目商业运营并代表持有人行使股
东权利,并与目标公司服务机构签订相应的股权回购协议以及建
……
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