公告日期：2024-01-10

鹏华基金管理有限公司关于鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资
基金 2024 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2024 年 01 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合
型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华前海万科 REITs

基金主代码 184801

基金合同生效日 2015 年 07 月 06 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华前海万科 REITs
封闭式混合型发起式证券投资基
金基金合同》及《鹏华前海万科
REITs 封闭式混合型发起式证券投
资基金招募说明书》及更新的约
定

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值 102.631

关指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 78,930,663.26

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 71,037,596.94

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 23.683

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

注：根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定：1、根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金收益分配采取现金分红方式。 2、在满足分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配 1次，每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 01 月 12 日

除息日 2024 年 01 月 15 日（场内） 2024 年 01 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 01 月 15 日（场内） 2024 年 01 月 16 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有
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