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发表于 2023-07-20 08:06:09 股吧网页版
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式
证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华前海万科 REITs

场内简称 鹏华前海 REIT

基金主代码 184801

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日

报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份

投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融创
新的红利。

投资策略 基金合同生效后,本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议
等相关协议约定的程序和时间,通过增资方式持有目标公司股权至
2023 年 7 月 24 日,获取自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24 日
期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费收入
之外的营业收入,营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励
机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情况、退出安排、交
易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。 本基金投资
目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票(含存托凭
证)、债券和货币市场工具等。 1、对于目标公司的投资策略 本基
金将审慎论证宏观经济因素(就业、利率、人口结构等)、商业地产
周期(供需结构、租金和资产价格波动等)、以及其他可比投资资产
项目的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业物业当前的投资
价值以及未来的发展空间。在此基础上,基金将深入调研目标 公司
所持商业物业的基本面(包括位置、质量、资产价格、出租率、租金

价格、租户、租约、现金流等)和运营基本面(包括定位、经营策略、
租赁能力、物业管理能力等),通过合适的估值方法评估其收益状况
和增值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型。 本基
金将根据投资需要参与所投资项目商业运营并代表持有人行使股东
权利,并与目标公司服务机构签订相应的股权回购协议以及建立运营
绩效保证机制,力争获……
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