公告日期：2024-06-28

2023 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商

（安徽省合肥市梅山路 18号）

2024年 6月

2023 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券 2023 年度发行
人履约情况及偿债能力分析报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2023 年第一
期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券（简称：“23 当涂债”）及 2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券（简称：“23 当建债”）的主承销商，按照主管部门有关规定，对当涂县城乡建设投资有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向国元证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。

一、本期债券基本情况

债券名称 2023 年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券

债券简称 23 当涂债

债券起息日 2023 年 4 月 17 日

债券到期日 2030 年 4 月 17 日

债券利率 4.20%

发行规模（亿元） 9.00
债券余额（亿元） 9.00

本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利

息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管

名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支

债券还本付息方式 付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第

3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金

一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付

款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的

体及债项） 信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AA

担保设置 安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供不可撤销

连带责任保证担保

债券名称 2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券

债券简称 23 当建债

债券起息日 2023 年 8 月 28 日

债券到期日 2030 年 8 月 28 日

债券利率 3.82%

发行规模（亿元） 5.00
债券余额（亿元） 5.00

本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利

息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管

名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支

付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第

债券还本付息方式 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金

一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付

款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的

体及债项） 信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AA

担保设置 安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供不可撤销

连带责任保证担保

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流……
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