久嘉证券投资基金半年度最后一日净值公告
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公告日期:2017-07-01
久嘉证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期: 2017-06-30
公告送出日期: 2017-07-01
基金名称 久嘉证券投资基金
基金简称 长城久嘉封闭
基金主代码 184722
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金管理人代码 50150000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:
人民币元)
1,997,984,525.50
基金份额净值(单位:
人民币元)
0.9990
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10 份基
金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
- -
注: -
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