公告日期：2024-04-30

五河县城市建设投资经营有限责任公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人目前财务状况良好，其稳定的现金流、良好的银行信用可以为本期债券持有人的利益提供强有力的保障。但在本期债券存续期内，如担保人的经营状况、资产状况以及支付能力发生负面变化，可能影响其对本期债券承担连带保证责任的能力。

2、截至 2023 年末，发行人除子公司兴五担保因担保业务产生的担保之外的对外担保余额为 38.34 亿元，占发行人净资产的比例为 51.50%。发行人对外担保金额较大，被担保单位若不能按时足额偿还债务，发行人产生代偿或损失，将对发行人的正常经营产生不利影响。尽管发行人对外担保对象主要为当地国有企业，资信情况较好，但若被担保人出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，发行人将面临一定的代偿风险。

3、截至 2023 年末，发行人有息负债余额为 40.69 亿元。发行人所从事的城市基础设
施建设和保障房建设等业务前期具有资金投入量较大，建设周期较长的特点，未来如五河县土地开发及城市基础设施建设等需求继续增加，发行人有息债务规模可能会持续增长，存在有息债务规模不断扩大的风险。

4、截至 2023 年末，发行人流动资产占总资产的比例为 98.54%，占比较高。发行人流
动资产主要由存货、其他应收款、应收账款和货币资金构成，其中存货和其他应收款余额占总资产的比例分别为 79.45%和 9.45%，未来发行人可能面临资产无法及时变现的风险。
5、2021-2023 年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-10,048.62 万元、-121,454.88 万元和-42,097.90 万元，投资活动产生的现金流量净额分别为-5,031.58 万元
、-4,071.01 万元和 9,757.48 万元，筹资活动产生的现金流量净额分别为 63,697.45 万元
、52,513.22 万元和 94,967.70 万元。报告期内发行人经营性现金流持续为负，主要资金来源为筹资活动现金净流入，自身经营性现金流相对较弱，对外部融资存在一定的依赖。
与上一报告期所提示的风险因素相比，本报告期内公司重大风险无变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
七、 中介机构情况......22
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
六、 负债情况...... 26
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 28
八、 ……
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