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发表于 2023-08-31 15:37:15 股吧网页版
184722:五河县城市建设投资经营有限责任公司2023年半年度财务报告及附注(含担保人财务报表) 查看PDF原文

公告日期:2023-08-31


五河县城市建设投资经营有限责任公司

2023 年半年度财务报表附注

1、货币资金

单位:元

项目 2023 年 6 月末

库存现金

银行存款 1,160,807,673.46

其他货币资金 106,392,687.82

合计 1,267,200,361.28

2、应收账款

截至 2023 年 6 月 30 日,按欠款方归集的大额应收账款情况

单位:元

公司名称 期末余额 关联关系 账龄

五河县财政局 679,149,777.88 非关联方 1 年以内,1-2 年

五河经济开发区产城一体化建 36,848,544.00 非关联方 1-2 年

设有限公司

合计 715,998,321.88

3、预付款项

预付款项按账龄列示

单位:元

账龄 期末余额

余额 比例(%)

1 年以内 100,135.14 100

合计 100,135.14 100

4、其他应收款

2023 年 6 月末,公司其他应收款构成情况:

单位:元

项目 2023 年 6 月末

其他应收款 1,611,936,160.01

应收利息
应收股利

合计 1,611,936,160.01

其他应收款按性质分类情况:

单位:元

项目 2023 年 6 月末

往来款 1,459,771,067.69

保证金及押金等 18,639,775.12

借款 142,008,867.65

其他 44,561,074.23

小计 ……
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