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公告日期:2016-09-19
证券投资基金资产净值周报表
截止时间: 2016 年 9 月 14 日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未
经审计单位拟分配收益
1 184728 基金鸿阳 2,168,062,988.41 1.0840 20 亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农
业银行
2 500056 易方达科瑞封闭 2,621,102,623.29 0.8737 30 亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限
公司 交通银行
3 184721 嘉实丰和价值封闭 3,200,761,742.83 1.0669 30 亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限
公司 农业银行
4 184722 长城久嘉封闭 2,095,838,405.24 1.0479 20 亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司
农业银行
5 500058 银河银丰封闭 3,198,042,572.61 1.0660 30 亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司
建设银行
6 505888 嘉实元和 10,938,164,328.56 1.0938 嘉实基金管理有限公司 工商银行
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