• 最近访问:
发表于 2016-09-19 09:21:16 股吧网页版
证券投资基金资产净值周报表 查看PDF原文

公告日期:2016-09-19

  证券投资基金资产净值周报表
截止时间: 2016 年 9 月 14 日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未
经审计单位拟分配收益
1 184728 基金鸿阳 2,168,062,988.41 1.0840 20 亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农
业银行
2 500056 易方达科瑞封闭 2,621,102,623.29 0.8737 30 亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限
公司 交通银行
3 184721 嘉实丰和价值封闭 3,200,761,742.83 1.0669 30 亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限
公司 农业银行
4 184722 长城久嘉封闭 2,095,838,405.24 1.0479 20 亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司
农业银行
5 500058 银河银丰封闭 3,198,042,572.61 1.0660 30 亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司
建设银行
6 505888 嘉实元和 10,938,164,328.56 1.0938 嘉实基金管理有限公司 工商银行
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500