基金久富:2002年半年度报告 查看PDF原文
公告日期:2002-08-23
重要提示:本基金的托管人交通银行已于2002年8月21日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
一、基金简介
久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]11号)批准,由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金,基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市,基金存续期延长五年(至2007年5月20日)。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位,每份基金单位面值1元,发起人认购500万份,其余49500万份由社会公众持有,扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。
(一)基金简称:基金久富
基金久富交易代码:184720
基金单位总份额:5亿份基金单位
基金类型:契约型封闭式
基金存续期:15年
基金上市地:深圳证券交易所
(二)基金管理人法定名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
邮政编码:518031
法定代表人:杨光裕
总经理:汪滨
负责信息管理事务人员:李建中
联系地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
电话:0755-83662688
传真:0755-83662600
(三)基金托管人法定名称:交通银行
注册地址:上海市仙霞路18号
办公地址:上海市仙霞路18号
邮政编码:200336
国际互联网网址:www.bankcomm.com
法定代表人:方诚国
托管部总经理:谢红兵
负责信息管理事务人员:江永珍
联系地址:上海市仙霞路18号
电话:021-62751234
传真:021-62750005
电子邮件:webmaster@hq.bankcomm.com
二、主要财务指标
2001年12月18日-2002年6月30日
序号 项目
1 基金本期净收益 12,288,484.13
2 单位基金本期净收益 0.0246
3 基金可分配净收益 12,625,691.77
4 单位基金可分配净收益 0.0253
5 期末基金资产总值 634,079,221.57
6 期末基金资产净值 527,136,351.70
7 单位基金资产净值 1.0543
8 基金资产净值收益率 3.94%
9 本期基金资产净值增长率 5.98%
10 累计资产净值增长率 5.98%
上述部分指标计算公式:
基金资产净值收益率 = 基金本期净收益 /(期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数)/本期天数
本期基金净值增长率 =(分红或扩募前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红或扩募后单位净值)-1
累计资产净值增长率 = (第1年度净值增长率+1)*(第2年度净值增长率+1)* (第3年度净值增长率+1)*…(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1
三、基金管理人报告
(一)基金经理人报告
1、基金经理简介
许良胜,男,31岁,经济学硕士。1997年毕业于北京大学光华管理学院, 1997年7月至2001年就职于长城证券有限责任公司,先后任投资银行总部项目经理、资产管理部总经理助理等职。有5年证券从业经历,4年证券投资经历。
2、本基金的投资风格和投资策略
本基金为价值型基金,主要投资于价值被低估的股票,通过组合投资,在注重流动性和规避投资风险的前提下,谋求基金资产的稳定增长。在投资策略方面,主要采取主动型投资,注重股票相对投资价值的研究,关注股票价格明显低于市场合理预期价值(价格)的公司股票,同时注重市场机构投资者行为的研究,把握处于转型阶段的新兴市场的发展方向。
3、本基金本报告期业绩表现
截止到2002年6月30日,……
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