公告日期：2001-01-19

　　　　　　　　　　　　　　　　兴安证券投资基金投资组合公告
（2000年第2号）

　　一、重要提示
　　本基金的托管人—中国银行已于2001年1月12日复核了本公告。截止到2000年12月31日，基金兴安资产净值为532,803,487.79元，单位基金净值为1.0656元。
　　二、基金投资组合
　　（一）按行业分类的股票投资组合
　　序号 行业 市值(元) 占净值比例
　　1 交通运输 993,660.00 0.18％
　　2 能源电力 － －
　　3 建材建筑 684,710.00 0.13％
　　4 冶 金 10,022,122.00 1.88％
　　5 机械制造 28,043,600.91 5.26％
　　6 电子通讯 39,624,254.08 7.44％
　　7 石油化工 45,494,517.80 8.54％
　　8 生物医药 41,386,778.71 7.77％
　　9 汽车及配件制造 － －
　　10 纺织服装 12,776,649.54 2.40％
　　11 家 电 57,105,040.00 10.72％
　　12 酿酒食品 27,968,833.80 5.25％
　　13 商贸旅游 55,042,784.95 10.33％
　　14 金融地产 3,058,040.00 0.57％
　　15 农林牧渔 28,185,053.46 5.29％
　　16 综 合 － －
　　 合 计 350,386,045.25 65.76％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　（二）国债、货币资金合计
　　截止到2000年12月31日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为233,592,953.56元，占基金资产净值的43.84％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
　　1 上菱电器 57,105,040.00 10.72％
　　2 罗顿发展 50,759,782.50 9.53％
　　3 江苏索普 36,600,976.00 6.87％
　　4 丽珠集团 32,526,574.21 6.10％
　　5 天兴仪表 28,043,600.91 5.26％
　　6 皇台酒业 25,651,333.80 4.81％
　　7 新希望 23,029,193.46 4.32％
　　8 鲁泰A 12,776,649.54 2.40％
　　9 京东方A 10,944,242.40 2.05％
　　10 宝钢股份 10,022,122.00 1.88％
　　四、报告附注
　　（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
　　（二）截止到2000年12月31日，本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
　　（三）基金的应收帐款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、预提费用等合计为贷方余额51,175,511.02元；与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值532,803,487.79元。
　　
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