公告日期：2001-04-20

　　　　 兴安证券投资基金投资组合公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2001年第1号）
　　一、重要提示
　　本基金的托管人—中国银行已于2001年4月17日复核了本公告。截止到2001年3月31日，兴安基金资产净值为546,775,763.17元，单位基金净值为1.0936元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 行业 市值(元) 占净值比例
　　1 交通运输 4,360,860.00 0.80％
　　2 能源电力 － －
　　3 建材建筑 233,320.00 0.04％
　　4 冶 金 6,867,688.00 1.26％
　　5 机械制造 － －
　　6 电子通讯 7,216,853.26 1.32％
　　7 石油化工 17,324,731.60 3.17％
　　8 生物医药 53,826,434.21 9.84％
　　9 汽车及配件制造 31,811,214.22 5.82％
　　10 纺织服装 12,238,696.06 2.24％
　　11 家 电 43,614,504.60 7.98％
　　12 酿酒食品 24,119,710.38 4.41％
　　13 商贸旅游 59,878,000.00 10.95％
　　14 金融地产 － －
　　15 农林牧渔 27,034,004.00 4.94％
　　16 综 合 53,024,254.00 9.70％
　　合 计 341,550,270.33 62.47％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　（二）国债、货币资金合计
　　截止到2001年3月31日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为131,798,584.16元，占基金资产净值的24.10％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值 占净值比例
　　1 新亚股份 59,878,000.00 10.95％
　　2 罗顿发展 53,024,254.00 9.70％
　　3 上菱电器 43,614,504.60 7.98％
　　4 丽珠集团 42,631,238.96 7.80％
　　5 天兴仪表 27,651,214.22 5.06％
　　6 新希望 26,370,504.00 4.82％
　　7 皇台酒业 19,177,578.42 3.51％
　　8 西北化工 16,601,371.60 3.04％
　　9 茉织华 10,038,568.06 1.84％
　　10 浙江医药 6,951,442.65 1.27％
　　四、报告附注
　　（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
　　（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
　　（三）基金的应收账款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付账款和卖出回购债券等合计为借方余额73,426,908.68元；与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值546,775,763.17元。

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