公告日期：2005-04-20

科翔证券投资基金2004年度收益分配公告

本公司所管理的科翔证券投资基金（以下简称"基金科翔"）2004年度财务报告已由
安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规
定，本公司议定了基金科翔2004年度收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行
复核，现公告如下：
一、收益分配方案
基金科翔2004年12月31日单位资产净值1.2506元，2004年实现收益111,028,388.15
元，加上期初未分配收益69,156,772.29元，扣除本期已分配基金净收益64,000,000.00
元，期末可供持有人分配收益为116,185,160.44元。2004年度收益分配方案为：向全体
持有人每10份基金单位派发现金收益1.40元（2004年派发的收益暂免征收所得税），共
计派发现金收益112,000,000.00元，占可分配收益的96.40%。剩余的未分配收益
4,185,160.44元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金科翔
2004年12月31日经调整的每份基金单位资产净值为1.1106元。
二、收益分配对象
截止2005年4月25日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2005年4月25日
除息日： 2005年4月26日
四、收益发放办法
1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2005年4月26日通过投资托管证券商直
接划入其资金账户。
2、基金科翔发起人持有的不可流通的基金单位份额应得现金收益由本基金直接向各
发起人发放。
3、可流通未托管基金份额的现金收益由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司领取。
五、咨询机构
咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司
咨询电话：（020）83918088
咨询联系人：吴薇
传真电话：（020）38797032
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2005年4月20日
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