基金科汇:2003年度收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2004-03-23
科汇证券投资基金2003年度收益分配公告本公司所管理的科汇证券投资基金(以下简称“基金科汇”)2003年度财务报告已由
安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》
及其实施准则的规定,本公司议定了基金科汇2003年度收益分配方案,经基金科汇的托管
人交通银行复核,现公告如下:
一、收益分配方案
基金科汇2003年12月31日单位资产净值1.2219元,2003年实现收益22,663,122.58元,
加上期初未分配收益50,796.23元,期末可供持有人分配收益为22,713,918.81元。2003年
度收益分配方案为:向全体持有人每10份基金单位派发现金收益0.26元(2003年派发的收
益暂免征收所得税),共计派发现金收益20,800,000.00元,占可分配收益的91.57%。剩余
的未分配收益1,913,918.81元结转下年度,保留在基金持有人权益中。本次收益分配后,
基金科汇2003年12月31日经调整的每份基金单位资产净值为1.1959元。
二、收益分配对象
截止2004年4月21日下午深圳证券交易所收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。
三、权益登记日和除息日
权益登记日:2004年4月21日
除息日: 2004年4月22日
四、收益发放办法
1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2004年4月22日通过投资托管证券商直接
划入其资金账户。
2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金单位份额应得现金收益由本基金直接向各
发起人发放。
3、可流通未托管基金份额的现金收益由投资者在办理确认托管后,到中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司领取。
五、咨询机构
咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司
咨询电话:(020)83918088
咨询联系人:白志兰
传真电话:(020)38797032
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2004年3月23日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》