公告日期：2000-10-26

兴科证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)

　　一、重要提示
　　本基金的托管人——交通银行已于2000年10月18日复核了本公告。截止到2000年9月30日,兴科基金资产净值为526,501,592.86元,单位基金净值为1.0530元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号 行业 市值(元) 占净值比例
　　1 交通运输 15,688,884.40 2.98％
　　2 能源电力 330,000.00 0.06％
　　3 建材建筑
　　4 冶金 131,840.00 0.03％
　　5 机械制造 4,083,890.00 0.78％
　　6 电子通讯 118,969,689.16 22.60％
　　7 石油化工 412,500.00 0.08％
　　8 生物医药 26,753,200.43 5.08％
　　9 汽车及配件制造
　　10 纺织服装 18,011,734.00 3.42％
　　11 家电
　　12 酿酒食品
　　13 商贸旅游
　　14 金融地产
　　15 农林牧渔
　　16 综合 29,412,000.00 5.59％
　　　 合计 213,793,737.99 40.61％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止到2000年9月30日,本基金持有的国债和货币资金为314,793,217.68元,占基金资产净值的59.79％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值(元) 占净值比例
　　1 北商技术 61,893,600.00 11.76％
　　2 ST京天龙 29,412,000.00 5.59％
　　3 风华高科 25,243,248.96 4.79％
　　4 宏图高科 19,518,340.20 3.71％
　　5 黎明股份 18,011,734.00 3.42％
　　6 浙江震元 16,380,378.72 3.11％
　　7 上海强生 15,688,884.40 2.98％
　　8 安彩高科 12,314,500.00 2.34％
　　9 浙江医药 10,096,261.71 1.92％
　　10 襄阳轴承 3,841,830.00 0.73％
　　四、报告附注
　　(一)各项目的计算方法:基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。
　　(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10％的股票。
　　(三)基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券等合计为贷方余额2,085,362.81元,与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值526,501,592.86元。
　　(四)经中国证监会批准,本基金投资组合存在一段调整期,调整期为基金上市之日起六个月内,调整期结束后本基金的投资组合将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定之比例。

　　华夏基金管理有限公司
　　2000年10月26日　
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