基金裕泽:收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2006-03-31
裕泽证券投资基金(184705)收益分配公告本公司所管理的裕泽证券投资基金(以下简称"基金裕泽"),截至2005年12月31日,可
供持有人分配收益 59,647,492.06元,每基金单位可分配收益为0.1193元。根据《中华人民
共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》的规定,本公司拟进行基金裕泽
的收益分配,分配方案已经基金裕泽的托管人中国工商银行复核,现公告如下:
一、收益分配预案
本次收益分配方案为:向全体持有人每10份基金单位派发现金收益1.10元,共计派发现
金收益55,000,000.00元, 占可分配收益的92.21 %,剩余部分4,647,492.06元仍保留在基金
资产中。
基金裕泽2005年12月31日的基金单位净值为1.1417元, 收益分配后, 基金单位净值为
1.0317元。
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金
向投资者分配的收益,暂免征所得税。
二、收益分配对象
2006年4月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的基金裕泽的全体持有人。
三、基金单位持有人权益登记日、除息日
权益登记日:2006年4月5日
除息日: 2006年4月6日
四、收益发放办法
1、本次可流通部分基金派发的现金收益于2006年4月6日通过投资者托管的证券商直接划
入其资金帐户。
2、基金发起人持有未流通基金单位份额应得现金收益由本基金派发。
五、咨询办法
博时基金管理有限公司客户服务电话:010-65171155
博时基金管理有限公司网站:www.boshi.com.cn
特此公告。
博时基金管理有限公司
2006年3月31日
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