公告日期：2001-04-20

　 金盛证券投资基金投资组合公告
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2001年第1号）
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国建设银行已于2001年4月12日复核了本公告。截止2001年3月31日，金盛证券投资基金资产净值为530,212,128.17元，每份基金单位资产净值为1.0604元。
　　二、 基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
　　1 交通运输
　　2 能源电力 61,691,324.38 11.64％
　　3 建材建筑 147,360.00 0.03％
　　4 冶 金
　　5 机械制造
　　6 电子通讯 64,306,027.64 12.13％
　　7 石油化工 24,181,198.68 4.56％
　　8 生物医药 34,254,081.70 6.46％
　　9 汽车及配件制造
　　10 纺织服装 880,034.40 0.17％
　　11 家 电 6,891,326.55 1.30％
　　12 酿酒食品 14,694,662.00 2.77％
　　13 商贸旅游 16,721,605.55 3.15％
　　14 金融地产 22,885,794.52 4.32％
　　15 农林牧渔
　　16 综 合 163,434,575.71 30.82％
　　合 计 410,087,991.13 77.34％
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止2001年3月31日，金盛证券投资基金持有国债及货币资金为147,939,512.20元，占基金资产净值的27.90％。
　　三、 基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市 值(元) 占净值比例
　　1 上菱电器 58,344,966.44 11.00％
　　2 鲁能泰山 54,462,073.68 10.27％
　　3 复华实业 49,584,963.82 9.35％
　　4 泰达股份 27,951,007.92 5.27％
　　5 丽珠集团 26,153,776.48 4.93％
　　6 珠江控股 22,885,794.52 4.32％
　　7 石油龙昌 14,934,597.36 2.82％
　　8 东方通信 13,375,000.00 2.52％
　　9 湘计算机 12,474,079.80 2.35％
　　10 新希望 11,416,662.00 2.15％
　　四、 报告附注
　　(一)、报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)、本基金于3月30日因分红除权调整了净值，致使在3月31日“鲁能泰山”的成本价超过基金资产净值的10％，目前已调整到规定比例内。
　　(三)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额27,815,375.16元，与基金股票市值410,087,991.13元和国债及货币资金147,939,512.20元相抵减后等于基金资产净值。

　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公……
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