公告日期：2000-10-26

金盛证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)

　　一、重要提示
　　本基金托管人中国建设银行已于2000年10月20日复核了本公告。截止到2000年9月30日,金盛证券投资基金资产净值为520,592,483.70元, 每份基金单位资产净值为1.0412元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 市值(元) 占净值比例
　　1 交通运输
　　2 能源电力 59,888,214.00 11.50％
　　3 建材建筑 611,420.00 0.12％
　　4 冶金 222,480.00 0.04％
　　5 机械制造 509,600.00 0.10％
　　6 电子通讯 129,298,127.97 24.84％
　　7 石油化工 6,554,789.00 1.26％
　　8 生物医药 1,002,560.00 0.19％
　　9 汽车及配件制造
　　10 纺织服装
　　11 家电 7,320,180.00 1.41％
　　12 酿酒食品 2,998,000.00 0.58％
　　13 商贸旅游 7,565,250.00 1.45％
　　14 金融地产 22,222,146.70 4.27％
　　15 农林牧渔
　　16 综合 82,436,038.79 15.84％
　　　 合计 320,628,806.46 61.59％
　　其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止到2000年9月30日,金盛证券投资基金持有的国债及货币资金为201,688,210.95元,占基金资产净值的38.74％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值(元) 占净值比例
　　1 复华实业 52,372,028.45 10.06％
　　2 上菱电器 51,967,861.66 9.98％
　　3 鲁能泰山 46,677,754.00 8.97％
　　4 大唐电信 30,111,377.45 5.78％
　　5 泰达股份 23,236,684.98 4.46％
　　6 珠江控股 22,222,146.70 4.27％
　　7 国电南自 13,078,460.00 2.51％
　　8 东方通信 12,960,000.00 2.49％
　　9 四通高科 11,217,200.24 2.15％
　　10 罗顿发展 9,131,043.60 1.75％
　　四、报告附注
　　(一)、报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价;已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)、基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额1,724,533.71元,与基金股票市值320,628,806.46元和国债及货币资金201,688,210.95元相抵减后等于基金资产净值。
　　(四)、基金金盛已在规定的日程内完成了扩募、更名的一切手续。经中国证监会批准,基金投资比例存在一定的调整期,调整期为自上市之日起的六个月,调整期结束后本基金的投资比例将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。

　　国泰基金管理有限公司
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