基金同智:2004年度收益分配预公告 查看PDF原文
公告日期:2005-03-31
关于同智证券投资基金(184702)2004年度收益分配预公告
截至2004年12月31日,长盛基金管理有限公司所管理的同智证券投资基金(以下简
称"基金同智") 基金份额净值为1.0885元,实现净收益40,186,358.55元,期初未分配
收益-15,198,608.64元,本年度可供基金份额持有人分配收益24,987,749.91元,每10
份基金份额可派发现金收益0.450元(已经审计)。
以上数据已经基金同智的托管人中国银行股份有限公司复核。我司将根据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《同智证券投资基金合同》及其它相关的规定, 于2005年4
月31日前进行基金同智的2004年度收益分配,实际分配额及具体分配事宜以基金同智的
收益分配公告为准。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○○五年三月三十一日
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