同智证券投资基金投资组合公告 查看PDF原文
公告日期:2001-01-19
同智证券投资基金投资组合公告(2000年第3号)
一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2001年1月11日复核了本公告。截止2000年12月31日,同智证券投资基金资产净值为584,722,776.76元。每份基金单位资产净值为1.1694元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 占净值比例%
1 电子通讯 100,059,256.30 17.1123%
2 综合 37,200,440.29 6.3621%
3 家电 12,572,909.74 2.1502%
4 交通运输 40,057,689.97 6.8507%
5 生物医药 45,607,038.08 7.7998%
6 石油化工 27,449,867.83 4.6945%
7 建材建筑 14,268,502.00 2.4402%
8 能源交通 8,873,752.23 1.5176%
9 商贸旅游 13,214,200.00 2.2599%
10 纺织服装 1,441,740.28 0.2466%
11 农林牧鱼 6,187,800.00 1.0582%
12 冶金 77,632,190.00 13.2768%
13 金融地产 9,716,043.16 1.6616%
14 汽车及配件制造 386,650.00 0.0661%
15 机械制造 16,078,372.82 2.7498%
合计 410,746,452.70 70.2464%
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
(二)国债、货币资金合计
截止2000年12月31日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为174,991,436.56元,占基金资产净值的29.93%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 宝钢股份 73,170,000.00 12.5136%
2 中兴通讯 38,696,593.32 6.6179%
3 路桥建设 29,862,380.00 5.1071%
4 首创股份 23,071,593.93 3.9457%
5 大唐电信 22,149,356.48 3.7880%
6 辽河油田 14,719,742.25 2.5174%
7 东方通信 14,329,412.10 2.4506%
8 白云山A 12,276,046.14 2.0995%
9 海正药业 11,830,720.00 2.0233%
10 京东方A 10,944,242.40 1.8717%
合计 251,050,086.62 42.9349%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金……
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