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公告日期:2001-04-19
同智证券投资基金投资组合公告(2001年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2001年4月16日复核了本公告。
截止2001年3月31日,同智证券投资基金资产净值为563,297,802.83元。每份基金单位资产净值为1.1266元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 占净值比例
1 综 合 31,126,574.88 5.52%
2 电子通讯 66,117,729.20 11.74%
3 交通运输 23,862,683.29 4.24%
4 商贸旅游 12,533,820.00 2.23%
5 建材建筑 18,276,433.79 3.24%
6 纺织服装 2,200,128.00 0.39%
7 金融地产 21,100,589.19 3.75%
8 家 电 11,443,904.80 2.03%
9 石油化工 26,920,183.20 4.78%
10 冶 金 2,956,249.90 0.52%
11 能源电力 13,205,679.44 2.34%
12 生物医药 45,779,883.94 8.13%
13 机械制造 13,167,000.00 2.34%
14 农林牧鱼 10,741,675.46 1.91%
合 计 299,432,535.09 53.16%
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等。
(二)国债、货币资金合计
截止2001年3月31日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为147,894,123.54元,占基金资产净值的26.26%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 中兴通讯 36,882,132.00 6.55%
2 路桥建设 21,210,000.00 3.77%
3 大唐电信 21,156,600.00 3.76%
4 首创股份 14,595,544.88 2.59%
5 清华同方 12,888,000.00 2.29%
6 石油大明 11,383,327.68 2.02%
7 南京医药 10,926,863.52 1.94%
8 天香集团 10,741,657.46 1.91%
9 ST白云山 10,186,869.08 1.81%
10 深振业 10,081,596.00 1.79%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)货币资金由银行存款、清算备付金组成。金额分别为25,048,841.25元、2,845,282.29元。
(四)基金应收利息、应收新股申购款、应收交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及应付其他费用等应收、应付款项合计为借方余额115,971,144.20元,与股票市值299,432,535.09元、国债及货币资金合计147,894,123.54元相抵后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司
二零零一年四月十九日
中国银行基金托管部
二零零一年四月十九日
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