公告日期：2000-07-21

同智证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国银行已于2000年07月17日复核了本公告。
　　截止2000年6月30日,同智证券投资基金资产净值为290,400,253.68元。每份基金单位资产净值为1.0835元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 市值(元) 占净值比例
　　1 电子通讯 70,213,651.03 24.18％
　　2 纺织服装 20,531,055.84 7.07％
　　3 综合 19,169,926.90 6.60％
　　4 商贸旅游 16,481,615.25 5.68％
　　5 家电 8,330,172.66 2.87％
　　6 建材建筑 7,636,188.48 2.63％
　　7 农林牧渔 4,176,840.00 1.44％
　　8 能源电力 3,518,600.00 1.21％
　　9 机械制造 3,369,337.50 1.16％
　　10 汽车及配件制造 1,106,000.00 0.38％
　　11 石油化工 349,604.47 0.12％
　　　 合计 154,882,992.13 53.34％
　　其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)可转换债券投资合计
　　截止2000年6月30日,同智证券投资基金持有可转换债券为11,061,378.90元,占基金资产净值的3.81％。
　　(三)国债、货币资金合计
　　截止2000年6月30日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为75,308,843.56元,占基金资产净值的25.93％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值(元) 占净值比例
　　1 长城电脑 23710500.00 8.16％
　　2 大唐电信 20418000.00 7.03％
　　3 龙头股份 18554888.00 6.39％
　　4 上实联合 16613220.00 5.72％
　　5 彩虹股份 8330172.66 2.87％
　　6 中青旅 7166554.00 2.47％
　　7 兰光科技 6626325.00 2.28％
　　8 中兴通讯 5703200.28 1.96％
　　9 凯乐股份 5206188.48 1.79％
　　10 王府井 4812500.00 1.66％
　　四、报告附注
　　(一)报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为71,513,558.75、1,279,845.37、2,515,439.44。
　　(四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额49,147,039.09元,与股票市值154,882,992.13元,债券投资11,061,378.90元和国债及货币资金合计75,308,843.56元相抵后等于基金净值。
　　注:同智证券投资基金于2000年5月15日上市, 按照有关规定:将在基金……
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