公告日期：2014-08-23

　　基金代码基金名称基金规模份额净值 资产净值 管理人 基金托管人
（亿元） （元） （元）

184699 基金同盛30.00 1.0984 3295101760.53 长盛 中国银行

184701 基金景福30.00 0.9996 2998726031.68 大成 中国农业银行

184721 基金丰和30.00 1.0983 3294787573.88 嘉实 中国农业银行

184722 基金久嘉20.00 0.9132 1826304802.91 长城 中国农业银行

184728 基金鸿阳20.00 0.9496 1899224477.70 宝盈 中国农业银行

〖注〗 累计净值＝单位净值＋基金设立以来累计派发红利余额。
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