公告日期：2014-09-02

　　南方基金关于旗下基金2014年半年度最后一个市场交易日基金
资产净值和基金份额净值的公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元）
基金份额累计净值
（元）
20140630 202001 南方稳健 3,377,676,621.45 0.8349 2.6699
20140630 202101 南方宝元 1,177,058,125.37 1.3338 2.6538
20140630 202202 南方避险 8,274,041,816.28 2.5697 3.2387
20140630 160105 南方积配 1,304,927,189.49 0.9906 2.5032
20140630 160106 南方高增 2,709,900,464.5 1.3832 3.0202
20140630 202102 南方多利C 1,178,495,692.14 1.0781 1.3994
20140630 202103 南方多利A 1,002,088,257.18 1.0794 1.4159
20140630 202002 南稳贰号 3,201,560,694.7 0.4578 1.7383
20140630 202003 南方绩优 6,770,285,680.57 1.2041 2.1408
20140630 202005 南方成份 7,154,037,832.77 0.8125 0.8325
20140630 202801 南方全球 10,479,815,162.05 0.779 0.779
20140630 202007 南方隆元 3,376,531,071.81 0.466 0.466
20140630 202009 南方盛元 1,498,851,633.43 0.81 0.908
20140630 202011 南方价值 1,398,239,406.59 1.205 1.725
20140630 202211 南方恒元 1,978,015,855.46 1.066 1.276
20140630 202015 南方300联接 1,281,242,434.88 0.7736 0.9336
20140630 184698 基金天元(已退市) 2,733,569,389.33 0.9112 4.1332
20140630 159925 南方300(ETF) 1,693,915,425.05 0.849 0.7443
20140630 160119 南方500 4,472,010,611.07 0.9616 1.0316
20140630 510500 500ETF 5,006,211,211.82 1.1017 1.1017
20140630 202019 南方策略 438,411,463.59 0.658 0.678
20140630 202017 南方深成 1,020,838,036.8 0.5976 0.5976
20140630 159903 深成ETF 1,573,878,186.07 0.7725 0.57
20140630 202105 南方广利A/B 658,095,657.56 1.117 1.157
20140630 202107 南方广利C 292,423,711.75 1.101 1.141
20140630 160121 南方金砖 124,638,970.13 0.822 0.842
20140630 202023 南方成长 1,086,620,160.5 1.063 1.063
20140630 160123 南方50债A 40,575,194.64 1.0817 1.1117
20140630 160124 南方50债C 51,029,317.47 1.0687 1.0987
20140630 202212 南方保本 713,867,950.16 1.003 1.115
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