公告日期：2014-08-26

南方天元封闭2014年半年度报告摘要

天元证券投资基金2014年半年度报告摘要

2014年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年8月26日

重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称 南方天元封闭 场内简称 基金天元 基金主代码 184698 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年8月25日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 基金合同存续期 1999年08月25日至2014年07月02日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 1999-09-20 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金天元”。
2.基金天元份额持有人大会于2014年5月8日审议通过了《关于天元证券投资基金转型有关事项的议案》。持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案生效。自2014年7月3日起，基金名称变更为“南方天元新产业股票型证券投资基金”，由《天元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》生效，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》为准。
基金产品说明
投资目标 本基金属于成长收入型基金，主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下，以稳健的投资原则，确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 根据契约要求，本基金通过深入的研究，选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司，进行中长期投资。以稳健的投资原则，力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 60,072,652.01 本期利润 -78,529,486.46 加权平均基金份额本期利润 -0.0262 本期加权平均净值利润率 -2.85% 本期基金份额净值增长率 -2.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配利润 -266,430,610.67 期末可供分配基金份额利润 -0.0888 期末基金资产净值 2,733,569,389.33 期末基金份额净值 0.9112 注：1.本期已实现收益指基金……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。