基金裕华:博时基金管理有限公司关于基金裕华实现收益的公告
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公告日期:2004-12-29
博时基金管理有限公司关于裕华证券投资基金实现收益的公告最近有许多投资者来信来电查询裕华投资基金的实现收益情况,现统一公告如下:
本公司所管理的裕华证券投资基金(以下简称"基金裕华",总份额为5亿)2004年12月
24日基金份额资产净值为1.0518元, 2004年1月1日至12月24日实现收益15,988,769.02
元,截至2004年12月24日可分配收益为21,238,223.27元,每基金份额可分配收益为
0.0425元。
以上数据已经基金裕华的托管人交通银行复核,但未经审计。本公司将根据有关规
定于2005年初分配基金裕华的收益, 分配比例不低于基金2004年可分配收益的90%,实
际分配数额及具体分配事宜以本基金的分红公告为准。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2004年12月29日
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