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公告日期:2001-01-19
景博证券投资基金投资组合公告(2000年第4号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2001年1月17日复核了本公告。截止2000年12月31日,景博证券投资基金资产净值为1,411,876,769.87元,每份基金单位资产净值为1.4119元。
二、基金投资组合
1.按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值 占净值比例
(1) 交通运输 5,796,220.00 0.41%
(2) 能源电力 197,745,808.14 14.01%
(3) 建材建筑 72,491,244.80 5.13%
(4) 冶金 9,213,300.00 0.65%
(5) 机械制造 98,496,504.04 6.98%
(6) 电子通讯 195,362,167.90 13.84%
(7) 石油化工 125,228,601.12 8.87%
(8) 生物医药 68,897,989.80 4.88%
(9) 纺织服装 27,908,996.55 1.98%
(10) 酿酒食品 20,589,960.00 1.46%
(11) 商贸旅游 18,242,722.71 1.29%
(12) 金融地产 6,624,059.25 0.47%
(13) 农林牧渔 128,712,846.34 9.12%
(14) 综合 100,009,442.89 7.08%
合计 1,075,319,863.54 76.16%
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等。
2.国债及货币资金合计
截止2000年12月31日,景博证券投资基金持有国债及货币资金为338,598,686.60元,占基金资产净值的23.98%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占基金资产净值%
1 国电电力 156,947,981.22 11.12%
2 新太科技 113,684,455.64 8.05
3 亿阳信通 71,370,322.40 5.05%
4 凯乐股份 59,099,715.22 4.19%
5 博瑞传播 54,607,700.10 3.87%
6 铜峰电子 54,016,823.08 3.83%
7 通化金马 43,079,859.60 3.05%
8 江苏索普 39,112,681.50 2.77%
9 路桥建设 29,840,000.00 2.11%
10 东方通信 28,650,000.00 2.03%
四、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算),已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、应付款轧差为贷方余额2,041,780.27元,抵减股票市值1,075,319,863.54元,国债及货币资金338,598,686.60元后,等于基金资产净值。
……
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