景博证券投资基金投资组合公告
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公告日期:2001-04-20
景博证券投资基金投资组合公告(2001年第1号)
一、 重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2001年4月17日复核了本公告。截止2001年3月31日,景博证券投资基金资产净值为1,218,588,581.97元,每份基金单位资产净值为1.2186 元。
二、基金投资组合
1. 按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值 占净值比例
(1) 交通运输 15,256,851.55 1.25%
(2) 能源电力 196,781,992.92 16.15%
(3) 建材建筑 36,445,847.20 2.99%
(4) 冶金 2,697,492.00 0.22%
(5) 机械制造 42,168,476.33 3.46%
(6) 电子通讯 149,127,858.07 12.24%
(7) 石油化工 89,960,429.18 7.38%
(8) 生物医药 53,007,142.66 4.35%
(9) 纺织服装 27,012,721.17 2.22%
(10)酿酒食品 18,775,360.00 1.54%
(11)商贸旅游 22,122,323.06 1.82%
(12) 金融地产 13,589,005.29 1.11%
(13) 农林牧渔 95,146,320.36 7.81%
(14) 综合 66,595,923.32 5.46%
合计 828,687,743.11 68.00%
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等。
2.国债及货币资金合计
截止2001年3月31日,景博证券投资基金持有国债及货币资金为510,795,065.17元,占基金资产净值的41.92%.
三、 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占基金资产净值比例
1 国电电力 155126384.28 12.73%
2 新太科技 86346580.36 7.09%
3 凯乐股份 64082426.38 5.26%
4 亿阳信通 63393531.45 5.20%
5 铜峰电子 46268045.46 3.80%
6 西山煤电 28556913.00 2.34%
7 通化金马 27759696.06 2.28%
8 东方通信 26750000.00 2.20%
9 博瑞传播 26591237.05 2.18%
10 路桥建设 26503733.20 2.18%
四、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算),已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、应付款轧差为贷方余额120,894,226.31元,抵减股票市值828,687,743.11元, 国债及货币资金510,795,065.17元后,等于基金资产净值。
……
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