景博证券投资基金投资组合公告(2000年第1号)
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公告日期:2000-04-21
景博证券投资基金投资组合公告(2000年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2000年4月19日复核了本公告。截止2000年3月31日,景博证券投资基金资产净值为1,208,274,574.14元,每份基金单位资产净值为1.2083元。
二、基金投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值 占净值比例
(1) 交通运输 71,680,913.06 5.93%
(2) 能源电力 91,898,996.57 7.61%
(3) 建材建筑 1,275,262.60 0.11%
(4) 冶金 14,572,504.00 1.21%
(5) 机械制造 19,634,080.20 1.63%
(6) 电子通讯 93,345,164.13 7.73%
(7) 石油化工 21,765,777.29 1.80%
(8) 生物医药 15,441,444.00 1.28%
(9) 纺织服装 53,584,629.03 4.43%
(10) 酿酒食品 92,813,323.25 7.68%
(11) 商贸旅游 134,448,909.34 11.13%
(12) 金融地产 6,874,200.00 0.57%
(13) 农林牧渔 154,227,564.29 12.76%
(14) 综合 88,590,679.82 7.33%
合计 860,153,447.58 71.20%
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药包括中药、西药、生物制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
2、债券合计
截止2000年3月31日,景博证券投资基金持有债券市值为74,818,468.20元,占基金资产净值的6.19%。
3、国债及货币资金合计
截止2000年3月31日,景博证券投资基金持有国债及货币资金为334,868,934.24元,占基金资产净值的27.71%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 远洋渔业 125,082,605.85 10.35%
2 拉萨啤酒 92,813,323.25 7.68%
3 中视股份 53,720,164.35 4.45%
4 济南百货 52,495,538.92 4.34%
5 国电电力 49,949,337.68 4.13%
6 凯迪电力 37,090,378.89 3.07%
7 长百集团 32,460,632.32 2.69%
8 海虹控股 29,535,789.49 2.44%
9 农产品 29,144,958.44 2.41%
10 有研硅股 25,495,842.24 2.11%
报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金应收利息、应付收益、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款等轧差为贷方余额61, 566 ,275.88元,抵减股票市值860,153,447.58元, 债券市值74,818,468.20元,国债及货币资金334,868,934.24元后,等于基金资产净值。
……
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