景博证券投资基金投资组合公告 查看PDF原文
公告日期:2000-07-21
景博证券投资基金投资组合公告(2000年第2号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2000年7月18日复核了本公告。截止2000年6月30日,景博证券投资基金资产净值为1,283,311,632.83元, 每份基金单位资产净值为1.2833元。
二、基金投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值 占净值比例
(1) 交通运输 8,631,670.00 0.67%
(2) 能源电力 132,241,997.06 10.31%
(3) 建材建筑 28,419,375.92 2.21%
(4) 冶金 13,444,794.00 1.05%
(5) 机械制造 89,625,179.65 6.98%
(6) 电子通讯 111,652,209.29 8.70%
(7) 石油化工 52,838,532.42 4.12%
(8) 生物医药 16,622,262.00 1.30%
(9) 纺织服装 66,777,757.92 5.20%
(10) 酿酒食品 57,319,937.15 4.47%
(11) 商贸旅游 66,973,167.01 5.22%
(12) 农林牧渔 140,293,253.50 10.93%
(13) 综合 100,508,697.29 7.83%
合计 885,348,833.21 68.99%
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等。
2、债券合计
截止2000年6月30日,景博证券投资基金持有债券市值为36,276,553.80元,占基金资产净值的2.83%。
3、国债及货币资金合计
截止2000年6月30日,景博证券投资基金持有国债及货币资金为304,220, 926.17元,占基金资产净值的23.71%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占基金资产净值%
1 新太科技 137,502,553.50 10.71%
2 国电电力 90,072,740.70 7.02%
3 博瑞传播 55,244,076.05 4.30%
4 拉萨啤酒 54,268,837.15 4.23%
5 铜峰电子 45,444,069.44 3.54%
6 金宇集团 39,581,781.00 3.08%
7 中视股份 30,344,090.40 2.36%
8 凯迪电力 27,570,612.86 2.15%
9 托普软件 27,322,988.46 2.13%
10 深南光A 26,871,421.20 2.09%
四、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、 佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为借方余额57,465,319.65元,加上股票市值885,348,833.21元,债券市值36,276,553.80元,国债及货币资金304,220,926.17元后,等于基金资产净值。
大成基金管理有限公司
2000年7月21日
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