景博证券投资基金投资组合公告 查看PDF原文
公告日期:2000-10-25
景博证券投资基金投资组合公告(2000年第3号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2000年10月18日复核了本公告。截止2000年9月30日,景博证券投资基金资产净值为1,334,289,199.68元,每份基金单位资产净值为1.3343元。
二、基金投资组合
1.按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值 占净值比例
(1) 交通运输 4876130.00 0.3654%
(2) 能源电力 176514010.32 13.2291%
(3) 建材建筑 71351659.98 5.3475%
(4) 冶金 8896450.00 0.6668%
(5) 机械制造 87750321.28 6.5766%
(6) 电子通讯 106736409.77 7.9995%
(7) 石油化工 108117467.96 8.1030%
(8) 生物医药 19091673.60 1.4308%
(9) 汽车及配件制造 31670363.12 2.3736%
(10)纺织服装 23093748.70 1.7308%
(11)酿酒食品 63262308.40 4.7413%
(12)商贸旅游 19449675.10 1.4577%
(13)金融地产 5459224.68 0.4091%
(14)农林牧渔 104314057.58 7.8178%
(15)综合 94423909.92 7.0767%
合计 925007410.41 69.33%
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等。
2.国债及货币资金合计
截止2000年9月30日,景博证券投资基金持有国债及货币资金为410,577,805.61元,占基金资产净值的30.77%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占基金资产净
值的比例%
1 国电电力 120089678.64 9.00
2 新太科技 95622964.58 7.17
3 博瑞传播 70050678.72 5.25
4 江苏索普 52968804.00 3.97
5 铜峰电子 47675697.85 3.57
6 拉萨啤酒 43746119.90 3.28
7 闽东电力 26580000.00 1.99
8 东方通信 25920000.00 1.94
9 路桥建设 25480000.00 1.91
10 交运股份 24299307.12 1.82
四、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额1,296,016.34元,抵减股票市值925,007,410.41元,国债及货币资金410,577,805.61元,等于基金资产净值。
大成基金管理有限公司 2000年10月25日
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