公告日期：1999-11-13

巨博证券投资基金基金份额变动及扩募可流通基金份额上市公告

重要提示:
1、本次扩募配售工作已于1999年11月12日圆满结束,基金巨博成功扩募至10亿份基金单位,其中基金原规模为250,017,000份,基金持有人配售了738,019,698份,商业保险公司配售了11,963,302份。
2、经深圳证券交易所安排,基金巨博本次扩募配售可流通的基金单位共720,051,000份将于1999年11月15日在深圳证券交易所上市交易。
3、大成基金管理有限公司确信本报告不存在任何重大遗漏或误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

一、本次基金变动原因
巨博基金(巨博证券投资基金前身)于1999年9月13日召开临时持有人大会,大会决议授权基金管理人大成基金管理有限公司在巨博基金规范为巨博证券投资基金(简称:基金巨博)并上市后,办理本基金的扩募、续期等事宜。根据该授权,大成基金管理有限公司在基金巨博于1999年10月22日在深圳证券交易所成功上市后,向中国证监会提出了本基金的扩募、续期申请。该申请已经中国证监会《关于同意巨博证券投资基金扩募和续期的批复》(证监基金字[1999]33号)批准。
《巨博证券投资基金扩募说明书》及《巨博证券投资基金扩募配售公告》已分别刊登在1999年11月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上,有关扩募的提示性公告于1999年11月3日至1999年11月9日连续刊登在上述三大报上。本次配售以1∶3的比例向权益登记日收市后登记在册的基金巨博持有人配售,配售价格按照每份基金单位面值加计0.01元发行费用计算,面值为1.00元人民币,配售价格为1.01元人民币。基金持有人放弃配售的部分向商业保险公司配售。
本次扩募配售的权益登记日为1999年11月3日,除权基准日为1999年11月4日,基金持有人缴款起止日为11月5日至11月10日(期间交易日),商业保险公司申购、缴款日为11月11日至11月12日。本次扩募的发行协调人为湘财证券有限责任公司。
本次扩募配售工作已于1999年11月12日圆满结束,基金巨博成功扩募至10亿份基金单位,其中基金原规模为250,017,000份,基金持有人配售了738,019,698份,商业保险公司配售了11,963,302份。向商业保险公司配售的具体数额为:
中国平安保险股份有限公司 400万份
中国太平洋保险公司 100万份
华安财产保险股份有限公司 70万份
华泰财产保险股份有限公司 406.3302万份
泰康人寿保险股份有限公司 40万份
新华人寿保险股份有限公司 100万份
大众保险股份有限公司 20万份
永安财产保险股份有限公司 40万份
中宏人寿保险有限公司 10万份
安联大众人寿保险有限公司 10万份
根据普华大华会计师事务所出具的《验资报告》(普华验字[99]第64号),截止1999年11月12日止,基金巨博已经收到基金认购人配售投入的现金人民币749,983,000元,全部作为实收基金资本。配售的额定发行费用在扣除基金扩募配售过程中实际发生的费用(其中包括:信息披露费用、发行协调费、律师费、会计师费)后的余额归基金巨博所有。
二、基金份额变动情况表
巨博证券投资基金基金份额变动情况表
基金名称:巨博证券投资基金数量单位:份
填报日期:1999年11月12日每份基金单位面值:1元
本次变动前 本次变动增减(+/-) 本次变动后
一、尚未流通
基金份额 10,000,000 29,932,000 39,932,000
基金发起人:
1、大成基金管理
有限责任公司 5,000,000 14,966,000 19,960,000
2、湘财证券
有限责任公司 5,000,000 14,966,000 19,960,000
二、已流通的
基金份额 240,017,000 720,051,000 960,068,000
1、基金持有人 240……
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