公告日期:2015-03-26
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金(原普丰证券投资基金转型)2014年年度报告
2014年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年3月26日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金系原封闭式基金普丰证券投资基金转型而来。2014年5月15日,普丰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了普丰证券投资基金转型议案,内容包括普丰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2014年5月28日证券基金机构监管部函[2014]373号文备案,持有人大会决议生效。自2014年6月10日起,原《普丰证券投资基金基金合同》终止,《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金”。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告中,原普丰证券投资基金报告期自2014年1月1日至2014年6月9日止,鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金报告期自2014年6月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日止。
第2页共106页
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......6
2.1基金基本情况(转型前)......6
2.1基金基本情况(转型后)......6
2.2基金产品说明(转型前)......6
2.2基金产品说明(转型后)......7
2.3基金管理人和基金托管人......7
2.4信息披露方式......8
2.5其他相关资料......8
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8
3.1主要会计数据和财务指标......8
3.2基金净值表现(转型前)......10
3.2基金净值表现(转型后)......11
3.3过去三年基金的利润分配情况......13
4管理人报告......13
4.1基金管理人及基金经理情况......13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。