公告日期：2014-07-18

　　

博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2014年第2季度报告

博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
2014年第2季度报告
2014年6月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2014年7月18日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2014年6月3日裕隆证券投资基金终止上市之日起，原裕隆证券投资基金名称变更为博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金。原裕隆证券投资基金本报告期自2014年4月1日至2014年6月2日止，博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2014年6月3日至2014年6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
基金简称： 博时裕隆混合 基金主代码 000652 交易代码： 000652 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2014年6月3日 报告期末基金份额总额： 2,788,409,167.00 投资目标： 通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略： 本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。围绕对经济周期景气的预判以及宏观经济政策的调整来实施大类资产的配置。 业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75% 中证全债指数收益率×25% 风险收益特征： 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 2.2 原裕隆证券投资基金
基金简称： 博时裕隆封闭(转型前) 基金主代码 184692 交易代码： 184692 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日： 1999年6月15日 报告期末基金份额总额： 3,000,000,000份 投资目标： 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并主要通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司来实现基金的投资收益。 投资策略： 本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据上市公司的预期收益和发展潜力，通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型公司来实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素，确定各类金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益长期稳定的目的。 业绩比较基准： 无 风险收益特征： 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
项目 2014年第2季度报告 转型后（2014年6月3日-2014年6月30日） 转型前（2014年4月01日-2014年6月2日） 1.本期已实现收益 6,548,883.34 -3,392,552.83 2.本期利润 48,507,275.65 60,349,246.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0165 0.0201 4.期末基金资产净值 2,392,922,655.67 2,521,764,424.48 5.期末基金份额净值 0.858 0.8406 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费……
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