公告日期：2014-03-29
长盛同益封闭2013年年度报告
同益证券投资基金2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年3月29日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。
#12;#12;基金简介
基金基本情况
基金名称 同益证券投资基金 基金简称 长盛同益封闭（场内简称：基金同益） 基金主代码 184690 交易代码 184690 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年4月8日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 1999年4月21日
基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层，寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 赵会军 联系电话 010-82019988 010－66105799 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-2666
010-62350088 95588 传真 010-82255988 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100088 100140 法定代表人 凤良志 姜建清 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 其他相关资料
项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国深圳市深南中路1093号中信大厦21层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 258,954,310.42 -337,849,306.04 -47,488,817.36 本期利润 265,891,746.14 809,516.51 -532,513,479.27 加权平均基金份额本期利润 0.1329 0.0004 -0.2663 本期加权平均净值利润率 14.01% 0.05% -25.51% 本期基金份额净值增长率 15.50% 0.05% -23.67% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配利润 -117,844,212.55 -376,798,522.97 -285,186,854.06 期末可供分配基金份额利润 -0.0589 -0.1884 -0.1426 期末基金资产……
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