公告日期:2014-03-29
长盛同益封闭2013年年度报告摘要
同益证券投资基金2013年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称 长盛同益封闭(场内简称:基金同益) 基金主代码 184690 交易代码 184690 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年4月8日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 1999年4月21日 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 始终如一地奉行“价值投资”的基本原则,并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段,灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层,寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置;在战术资产配置层,寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 赵会军 联系电话 010-82019988 010-66105799 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-2666
010-62350088 95588 传真 010-82255988 010-66105798 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 258,954,310.42 -337,849,306.04 -47,488,817.36 本期利润 265,891,746.14 809,516.51 -532,513,479.27 加权平均基金份额本期利润 0.1329 0.0004 -0.2663 本期基金份额净值增长率 15.50% 0.05% -23.67% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0589 -0.1884 -0.1426 期末基金资产净值 1,981,514,408.59 1,715,622,662.45 1,714,813,145.94 期末基金份额净值 0.9908 0.8578 0.8574 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低……
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