公告日期：2012-08-25

同益证券投资基金

2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 25 日
 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）根据本
基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

同益证券投资基金 2012 年半年度报告第 1 页 共 43 页
 1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................ 1
1.1 重要提示..................................................... 1
1.2 目录 ........................................................ 2
§2 基金简介 ...................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 ........... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................... 13
§5 托管人报告 ................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情
况的说明……
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