公告日期：2012-07-20

同益证券投资基金

2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2012 年 7 月 20 日

同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 0 页 共 11 页
 §1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 1 页 共 11 页
 §2 基金产品概况

基金简称 长盛同益封闭
基金主代码 184690
交易代码 184690
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 4 月 8 日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000 份
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确
投资目标
保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的
市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合
自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战
投资策略
略资产配置层，寻求现金、债券、股票资产的动态收益、
风险最优配置；在战术资产配置层，寻求成长型股票和
价值型股票的动态收益、风险最优配置。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页
 §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年 4 月 1 日-2012 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -23,009,778.32
2.本期利润 38,869,406.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0194
4.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。