公告日期：2012-03-28

同益证券投资基金

2011 年年度报告

2011 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012 年 3 月 28 日
 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

同益证券投资基金 2011 年年度报告第 1 页 共 53 页
 1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................... 1
1.1 重要提示 ....................................................... 1
1.2 目录 ........................................................... 2
§2 基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................... 9
§4 管理人报告 ....................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 .............. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 1……
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