[开放式基金]最新更新日期：2013-01-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-01-28

2013-01-25

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

080001

长盛成长价值  基金吧  档案

0.8370

2.7810

0.8200

2.7640

0.0170

2.07％

开放申赎

刘斌

160805

长盛同智优势  基金吧  档案

0.7761

2.1453

0.7503

2.1195

0.0258

3.44％

开放申赎

王宁

510080

长盛全债指数强债  基金吧  档案

1.1429

1.9529

1.1384

1.9484

0.0045

0.40％

开放申赎

梁婷

510081

长盛动态精选  基金吧  档案

0.9274

2.8274

0.8979

2.7979

0.0295

3.29％

开放申赎

许良胜 邓永明

519100

长盛中证100  基金吧  档案

0.7957

1.4157

0.7711

1.3911

0.0246

3.19％

开放申赎

冯雨生

080015

长盛同鑫二号保本  基金吧  档案

1.0190

1.0190

1.0190

1.0190

0.0000

0.00％

开放申赎

蔡宾

160809

长盛同辉100等权分级  基金吧  档案

1.1220

1.1220

1.0920

1.0920

0.0300

2.75％

开放申赎

刘斌 王超

519039

长盛同德主题增长  基金吧  档案

0.7656

2.1938

0.7417

2.1253

0.0239

3.22％

开放申赎

邓永明

080002

长盛创新先锋  基金吧  档案

1.0630

1.4330

1.0394

1.4094

0.0236

2.27％

开放申赎

王克玉

080003

长盛积极配置债券  基金吧  档案

1.0868

1.2598

1.0790

1.2520

0.0078

0.72％

开放申赎

吴达

080005

长盛量化红利  基金吧  档案

0.8900

0.9300

0.8700

0.9100

0.0200

2.30％

开放申赎

刘斌

160807

长盛沪深300  基金吧  档案

0.8780

0.9280

0.8530

0.9030

0.0250

2.93％

开放申赎

冯雨生

080006

长盛环球行业精选  基金吧  档案

---

---

0.9080

0.9580

---

---

开放申赎

吴达

080007

长盛同鑫保本  基金吧  档案

1.0320

1.0630

1.0290

1.0600

0.0030

0.29％

开放申赎

蔡宾

080008

长盛同祥资源主题  基金吧  档案

1.0600

1.0600

1.0330

1.0330

0.0270

2.61％

开放申赎

王克玉

080010

长盛同禧信增债券C  基金吧  档案

0.9620

0.9620

0.9500

0.9500

0.0120

1.26％

开放申赎

蔡宾

160810

长盛同丰分级债券  基金吧  档案

---

---

1.0020

1.0020

---

---

封闭期内

杨衡

080009

长盛同禧信增债券A  基金吧  档案

0.9690

0.9690

0.9570

0.9570

0.0120

1.25％

开放申赎

蔡宾

160808

长盛同瑞200分级  基金吧  档案

1.0250

1.0550

1.0000

1.0300

0.0250

2.50％

开放申赎

王超

080012

长盛电子信息产业  基金吧  档案

0.9850

1.0000

0.9680

0.9830

0.0170

1.76％

开放申赎

王克玉

[货币型基金]最新更新日期：2013-01-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-28

2013-01-25

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

080017

长盛添利30天B  基金吧  档案

1.0836

4.0500％

1.0857

4.0710％

仅开放申购

杨衡

080011

长盛货币  基金吧  档案

1.0518

4.1930％

0.9148

3.8770％

开放申赎

梁婷

080018

长盛添利60天理财债券A  基金吧  档案

0.9773

3.6350％

0.9786

3.6270％

仅开放申购

杨衡

080019

长盛添利60天理财债券B  基金吧  档案

1.0511

3.9150％

1.0525

3.9070％

仅开放申购

杨衡

080016

长盛添利30天A  基金吧  档案

1.0096

3.7680％

1.0118

3.7890％

仅开放申购

杨衡

[封闭式基金]最新更新日期：2013-01-25 及时更新最新封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-25

2013-01-18

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

184690

基金同益  基金吧  档案  行情

0.8728

4.1868

0.8857

4.1997

-0.0129

-1.46％

2014-4-8

184699

基金同盛  基金吧  档案  行情

1.0442

3.2067

1.0587

3.2212

-0.0145

-1.37％

2014-11-5

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-01-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-28

2013-01-25

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

150098

长盛同庆800A  基金吧  档案

1.0480

-1.0000

1.0480

1.0480

0.0000

0.00％

150099

长盛同庆800B  基金吧  档案

---

---

0.9300

0.9300

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---

150108

长盛同辉深100等权重A  基金吧  档案

1.0260

-1.0000

1.0260

1.0260

0.0000

0.00％

160806

长盛同庆800分级  基金吧  档案

1.0050

0.8870

0.9770

0.8620

0.0280

2.87％

150007

长盛同庆B  基金吧  档案

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150006

长盛同庆A  基金吧  档案

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150109

长盛同辉深100等权重B  基金吧  档案

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1.1580

1.1580

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160811

长盛同丰分级债券A  基金吧  档案

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1.0030

1.0030

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150115

长盛同丰分级债券B  基金吧  档案

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1.0000

1.0000

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150064

长盛同瑞200分级A  基金吧  档案

1.0050

1.0790

1.0040

1.0780

0.0010

0.10％

150065

长盛同瑞200分级B  基金吧  档案

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0.9970

0.9970

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